截至12月初,國際事業資金管理信息系統已走過了一年的歷程.一年來,系統降本增效成果顯着,爲國際事業公司國際貿易運作提供了有力的支持--平均融資成本比系統上線前降低了35%.
國際事業香港公司一直起着中國石油國際貿易金融服務中心的作用,承擔着資金結算和貿易融資等重要任務,月均結算量600多億元.在國際事業公司總部幫助下,香港公司在2013年11月上線了資金管理信息系統.系統具有現金池、額度中心、銀行餘額對賬以及報表統計分析四個管理中心,下設39個模塊.這套系統的現金池中心支持多維度、多幣種、多主體的資金池管理功能,並能通過系統打單實現不同銀行不同業務單據的自定義打印,加強了資金的統籌管理和風險控制,提升了資金管理的計劃性,使香港公司能夠有序應對結算量和銀行客戶快速增長的局面,在人員沒有增加的情況下,財務部資金組的人均單據處理數量比2012年提升了27%,工作效率和準確性大幅提升.
額度中心管理模塊主要服務於貸款、信用證、借款等業務,可以按照預設邏輯自動測算、分析融資成本,推薦最優融資方式,大幅降低融資風險和融資成本.銀行餘額對賬中心負責將SAP中的數據導入後進行系統比對,確保各口徑數據的一致性.報表統計分析中心則是基於上述三個中心的有效數據的強大的統計分析工具,將各類統計數據以多種形式的圖表呈現出來,幫助財務人員和公司管理層全面深入瞭解公司資金管理現狀,從而做出科學決策.
在信息化手段的支持下,國際事業香港公司克服了嚴峻經營形勢帶來的挑戰,剛剛統計出來的今年前10個月的數據顯示,公司全面超額完成各項經營業績指標,實現利潤比上年同期增長47%,實貨結算量達1.56億噸,結算金額超過6852億元人民幣.目前,這個公司還在進一步研究系統功能的優化升級,以通過金融與信息化技術的結合爲國際貿易發展提供更加有力的支持.
